雲南聯雲集團有限責任公司2021年度

預算公開說明

 

附件1  

雲南聯雲集團有限責任公司2021年預算公開目錄

 

第一部分 雲南聯雲集團有限責任公司2021年部門預算編制說明

第二部分 云南联云集团有限责任公司2021年部门预算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資産配置表


 

附件2

雲南聯雲集團有限責任公司2021年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

雲南聯雲集團有限責任公司,作爲雲南省人民政府的組成部門,成立于2018年4月10日,主要履行以下職責:

1.圍繞省級機關後勤服務社會化改革和深化事業單位改革的重要部署,在高質量保障好省級機關政務接待、會議服務的基礎上,積極主動融入市場、開拓市場,助推雲南省“健康生活目的地”建設,實現國有資産的保值增值,成爲雲南省綜合性全流程體驗式服務標杆。

2.做優國賓全流程服務、綠色生態食品配送和人文旅遊大健康三大主營業務。搭建雲品交易展示、主題定制展示、曆史人文展示三大平台,打造高效政務服務、特色酒店餐飲、優質旅居康養三大板塊。

(二)機構設置情況

雲南聯雲集團有限責任公司設置戰略發展部、綜合管理部、運營質量部、人力資源部、資産財務部、黨委工作部、工程技術管理部、風險管理部、紀委辦公室,紀律檢查室10個職能部門。

雲南聯雲集團有限責任公司所屬單位10個,包括:省直屬事業單位:1.雲南海埂花園;2.雲南連雲賓館;3.雲南震莊迎賓館;4.雲南安甯溫泉賓館;5.雲南省接待辦公室汽車隊;6.雲南省人民政府招待所;7.雲南海埂賓館;8.雲南海埂會堂;9.中共雲南省委辦公廳招待所;10.雲南省人民政府辦公廳招待所。

(三)重點工作概述

以推進市場化進程爲取向,充分利用和整合有效資源提升市場化運作基礎的能力,實現政府投資引導,放大和調節功能,通過公司的運作,資本經營和增量投入、促進存量資産結構調整和資源優化配置,實現資本經營與事業單位改革的有機結合,依托産權關系對企業所屬的各單位以及資産實行有效監管,確保國有資産安全,高效運營並實現保值、增值;同時進一步增強爲省委、省人大常委會、省政府及省級機關提供會議服務、公務接待、公務活動等服務的保障能力,運用市場機制盤活原省級機關管理的賓館、酒店、會堂等資源,向社會提供有償服務,加快實現機關賓館酒店等接待工作的社會化和市場化。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共11個。其中:財政全額供給單位0個;差額供給單位1個;定額補助單位0個;自收自支單位10個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位0個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制802人,其中:行政編制0人,事業編制802人。在職實有336人,其中:財政全額保障0人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障336人。

離退休人員318人,其中:離休1人,退休317人。

車輛編制98輛,實有車輛98輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入5,640.00萬元,其中:一般公共預算5,640.00萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

與上年對比增加500.00萬元,增加9.73%,主要原因分析:爲保障雲南海埂花園正常運轉,增加雲南海埂花園補助經費500.00萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入5,640.00萬元,其中:本年收入5,640.00萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款5,640.00萬元(本級財力5,640.00萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,國有資源(資産)有償使用成本補償0.00萬元),政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加500.00萬元,增加9.73%,主要原因分析:爲保障雲南海埂花園正常運轉,增加雲南海埂花園補助經費500.00萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部门预算总支出5,640.00万元。财政拨款安排支出5,640.00万元,其中:基本支出0.00万元,与上年对比无增减变动;项目支出5,640.00万元,与上年对比與上年對比增加500.00萬元,增加9.73%,主要原因分析:爲保障雲南海埂花園正常運轉,增加雲南海埂花園補助經費500.00萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出598.00萬元,主要用于雲南省接待辦公室汽車隊公務車輛運行維護費98.00萬元,雲南省接待辦公室汽車隊是我省唯一承擔重要公務接待保障的單位,公務車輛的運行維護是爲了確保我省各項重大公務接待交通保障能夠高效、安全、優質完成;用于雲南海埂花園2021年日常運營維護500.00萬元,雲南海埂花園是雲南重要的公務活動場所,是展示雲南新形象和對外交流的重要窗口。

一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出5,042.00萬元,用于雲南聯雲集團有限責任公司的注冊資本金5,000.00萬元,根據《雲南省人民政府關于同意組建雲南聯雲集團有限責任公司的批複》(雲政複〔2018〕12號)文件精神,聯雲集團爲國有獨資企業,注冊資本金100,000.00萬元,其中,30,000萬元由省財政出資,分3年完成實繳;另外70,000萬元,以實物出資方式按照有關政策注入,截止2020年末,共收到省財政出資注冊資金25,000萬元。用于武警雲南省總隊第一支隊二十一中隊專項經費42萬元,武警雲南省總隊第一支隊二十一中隊主要擔負雲南省重大會議以及國內外領導人來昆期間的臨時住地警衛勤務。按照《武警法》要求,中隊駐地設置于任務地點,相關生活、訓練、執勤保障需依托當地目標進行保障。申請項目主要用途爲:一是保障中隊官兵日常生活所需的水、電、氣、垃圾清運等基礎性生活開支,二是確保營房安全,發揮正常功能所需的防雨補漏、防震加固、管道疏通等基礎性、建設性維修維護費用。三是確保官兵政治上“絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠”,在思想上保證旺盛的戰鬥精神和良好思想品質所需要政治宣傳、報刊雜志訂閱、書刊購買等政治教育類開支。四是確保警衛勤務能夠圓滿完成所需要的裝備器材購買維修費用,及專用執勤服的幹洗費。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

無與中央配套事項。

(二)按既定政策標准測算補助事項

無按既定政策標准測算補助事項。

(三)經濟社會事業發展事項

無按既定政策標准測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

雲南聯雲集團有限責任公司2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計98.00萬元,較上年減少52.00萬元,下降34.67%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

雲南聯雲集團有限責任公司2021年因公出國(境)費預算爲0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

與上年相比無變化。

(二)公務接待費

雲南聯雲集團有限責任公司2021年公務接待費預算爲0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%,國內公務接待批次爲0次,共計接待0人次。

與上年相比無變化。

(三)公務用車購置及運行維護費

雲南聯雲集團有限責任公司2021年公務用車購置及運行維護費爲98.00萬元,較上年減少52.00萬元,下降34.67%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%;公務用車運行維護費98.00萬元,較上年減少52.00萬元,下降34.67%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量爲98輛。

減少原因主要是爲認真貫徹落實中央和省政府關于壓減一般性支出的精神,切實做好部門預算一般性支出壓減工作,根據本級財政資金安排,本部門公務用車運行維護費較上年減少52.00萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門2021年重點項目爲:雲南聯雲集團資本金專項經費。項目年度績效目標是用于聯雲集團戰略發展,支持所屬各單位運營發展,推進我省機關後勤服務社會化改革。具體産出指標2項,分別是完成項目建設2項、設計項目計劃開工率大于等于90%;效益指標1項,資産負債率小于等于50%;滿意度指標1項,來訪賓客人對項目實施的認可度大于等于95%。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.一般公共預算:對以稅收爲主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.一般公共預算撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

3.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和未來發展目標所發生的支出。

5.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

6.“三公”經費:指行政事業單位安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

雲南聯雲集團有限責任公司2021年機關運行經費安排0.00萬元,與上年對比無增減變化。主要原因分析:聯雲集團是企業,按企業進行管理,不存在機關運行經費,故無資金預算安排。

(三)國有資産占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資産占有使用情況,需在完成2020年決算編制後才能彙總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一並公開。


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